En Forma automática: Desde el catalogo de clientes, en la opción de afectación a cartera, se ofrece la opción de “realizar aplicaciones por anticipo”. Esta configuración implica que al generar una factura con un anticipo incluido, automáticamente se hace la aplicación del anticipo, pagándose el total o parte de la factura. Existe un ahorro de tiempo en la captura del usuario.
En Forma Manual: Desde el modulo de Clientes-Cartera, en la columna de Aplicaciones, donde el usuario debe seleccionar la opción de Consultar las aplicaciones del cliente deseado, en la pantalla de consulta de aplicaciones se presenta el botón de “Agregar”, posteriormente se debe de seleccionar un abono disponible y a la vez escoger el cargo o los cargos que se quieran cubrir. El usuario también tiene la opción de manipular los importes a cargar mientras no exceda el saldo disponible del abono.
¿En qué consiste una aplicación?
Es la operación en la que se registra en e-conta el cargo o los cargos se están pagando con un abono. Por lo cual, cada abono se puede aplicar a uno o varios cargos.
Estas aplicaciones permitirán al sistema identificar que cargos están liquidados o con saldo por liquidar, información útil para la generación del reporte de la antigüedad de los saldos.
¿Cómo puedo saber el saldo total a la fecha de todos mis clientes?
En el modulo Clientes-Cartera, aparece en el renglón superior, sobre la columna “Saldo de Clientes”, la sumatoria de la deuda de todos los clientes a la fecha actual.
¿Cuáles son las claves de cargos de abonos de cartera de clientes?
Cargos:
CSI = Cargo Saldo Inicial
CF = Cargo Factura
CPD = Cargo Póliza de Diario
CGC = Cargo Gasto Comprobado
Abonos:
ASI = Abono Saldo Inicial
AA = Abono Anticipo
APF = Abono Pago Factura
APD = Abono Póliza de Diario
¿Cuáles son los tipos de cargos que se generan cuando se crea una factura de Agencia Aduanal?
Desde el modulo de catalogo de clientes existe la opción de configurar la manera de generar los cargos en el modulo de clientes (cartera) al momento que el agente aduanal genera una factura electrónica al cliente.
Existe la opción de :
a) No generar cargos
b) Generar un cargo por el total de la Factura Electrónica
c) Generar un cargo por el total de la suma de los Gastos Comprobados
En caso de activar las opciones b y c, en el estado de cuenta del cliente ambos cargos se identifican por el número de referencia, pero se diferencian por el tipo de cargo, uno es de Factura Electrónica y el otro es de Gastos Comprobados. El tipo de afectación a Cartera de Clientes es opcional y definida por el usuario.
¿Cómo se va conformando el estado de cuenta de un cliente?
Los cargos y los abonos llegan en automático de los módulos de econta, por ejemplo, todos las facturas de un cliente genera un cargo, y todos los ingresos de un cliente generan un abono. La acumulación de cargos y abonos en un periodo tiempo es lo que propicia la formación del estado de cuenta.
¿Cómo capturar los saldos Iniciales de mis clientes?
Opción 1 : Saldo Inicial del Cliente a cierta fecha. Los abonos que se registren en e-conta se aplican al saldo inicial.
Opción 2 : Captura de los cargos y abonos “vivos” del cliente. Los abonos que se registren en e-conta se aplican al cargo correspondiente.
La captura del saldo inicial o cargos de facturas pendientes de pago, se realiza en la opción de Clientes -Iniciar saldos, al seleccionar la opción de “Agregar”, se ha establece primero si se quiere hacer un cargo o abono; si es abono solo existe la opción de Saldo Inicial, si es Cargo las opciones son saldo inicial o una factura manual.
Para conformar el saldo de un cliente en e-conta, se puede implementar la opción 1 o la opción 2, o la mezcla de ambas opciones. En ambos casos el control de las fechas es del usuario. e-conta no permite registrar una factura manual con fecha anterior al saldo inicial del mismo cliente.
¿Debo incluir mis clientes y proveedores en el Catalogo de Cuentas?
Las cuentas de Clientes y Proveedores deben de existir a nivel general en el catalogo; ya que el control en especifico de cada uno de los clientes y proveedores se controla mediante los catalogos de clientes y proveedores y sus módulos contables correspondientes.
La cuenta que agrupe clientes y proveedores deberá ser etiquetada con el dato de Configuración de Póliza Automática.
¿Cómo capturo los saldos iniciales de mis cuentas contables?
La recomendación para cargar saldos iniciales para la implementación de los módulos contables en e-conta.mx, es mediante la generación de un póliza de diario con los saldos de cada cuenta a la fecha a partir de la cual se iniciaran operaciones en e-conta.mx.
Menú : Contabilidad + Pólizas de Diario
¿Cuales son las opciones de Reportes de Catálogos de Cuentas?
1) Botón de Reporte (abajo a la derecha) en la pantalla del Catalogo de Cuentas: permite la impresión o consulta de los datos generales de cada cuenta contable, indentando el nombre de la cuenta según su nivel para facilitar la lectura.
2) Menú : Contabilidad + Reportes + Catalogo de Cuentas : Reporte más especifico del Catalogo de Cuentas con opción a filtrar por Régimen, Oficina o alguno de los datos de Configuración de Póliza Automática.