En Forma automática: Desde el catalogo de clientes, en la opción de afectación a cartera, se ofrece la opción de “realizar aplicaciones por anticipo”. Esta configuración implica que al generar una factura con un anticipo incluido, automáticamente se hace la aplicación del anticipo, pagándose el total o parte de la factura. Existe un ahorro de tiempo en la captura del usuario.
En Forma Manual: Desde el modulo de Clientes-Cartera, en la columna de Aplicaciones, donde el usuario debe seleccionar la opción de Consultar las aplicaciones del cliente deseado, en la pantalla de consulta de aplicaciones se presenta el botón de “Agregar”, posteriormente se debe de seleccionar un abono disponible y a la vez escoger el cargo o los cargos que se quieran cubrir. El usuario también tiene la opción de manipular los importes a cargar mientras no exceda el saldo disponible del abono.
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¿Cómo puedo saber el saldo total a la fecha de todos mis clientes?
En el modulo Clientes-Cartera, aparece en el renglón superior, sobre la columna “Saldo de Clientes”, la sumatoria de la deuda de todos los clientes a la fecha actual.
¿Cuáles son las claves de cargos de abonos de cartera de clientes?
Cargos:
CSI = Cargo Saldo Inicial
CF = Cargo Factura
CPD = Cargo Póliza de Diario
CGC = Cargo Gasto Comprobado
Abonos:
ASI = Abono Saldo Inicial
AA = Abono Anticipo
APF = Abono Pago Factura
APD = Abono Póliza de Diario
¿Cómo se va conformando el estado de cuenta de un cliente?
Los cargos y los abonos llegan en automático de los módulos de econta, por ejemplo, todos las facturas de un cliente genera un cargo, y todos los ingresos de un cliente generan un abono. La acumulación de cargos y abonos en un periodo tiempo es lo que propicia la formación del estado de cuenta.
¿Cómo capturar los saldos Iniciales de mis clientes?
Opción 1 : Saldo Inicial del Cliente a cierta fecha. Los abonos que se registren en e-conta se aplican al saldo inicial.
Opción 2 : Captura de los cargos y abonos “vivos” del cliente. Los abonos que se registren en e-conta se aplican al cargo correspondiente.
La captura del saldo inicial o cargos de facturas pendientes de pago, se realiza en la opción de Clientes -Iniciar saldos, al seleccionar la opción de “Agregar”, se ha establece primero si se quiere hacer un cargo o abono; si es abono solo existe la opción de Saldo Inicial, si es Cargo las opciones son saldo inicial o una factura manual.
Para conformar el saldo de un cliente en e-conta, se puede implementar la opción 1 o la opción 2, o la mezcla de ambas opciones. En ambos casos el control de las fechas es del usuario. e-conta no permite registrar una factura manual con fecha anterior al saldo inicial del mismo cliente.