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¿Cuál es la utilidad del cuadro de verificación “Editar póliza manualmente”?

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Al momento de guardar un ingreso, egreso o generar una facturar, e-conta.mx en automático crea una póliza con el movimiento de cargo a la cuenta bancaria correspondiente, el usuario decide editar la póliza manualmente y capturar el resto de los movimientos, o bien; que el sistema utilice la póliza de cuadre automático para terminar de generar una póliza cuadrada.

Con el cuadro de verificación activado (palomita) se procede a la captura por parte del usuario. Desactivado (sin palomita) se cuadra la póliza en automático.

¿Puedo ver la aplicación de un cargo y abono en un estado de cuenta?

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Si, al momento de consultar en pantalla el reporte del estado de cuenta, aquellos cargos o abonos que cuentan con aplicaciones, muestran un enlace (subrayados) para mostrar una ventana con la información del cargo o abono y el desglose de los movimientos con los que fueron aplicados.

¿Cómo se llevan acabo las aplicaciones en el sistema?

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En Forma automática:  Desde el catalogo de clientes, en la opción de afectación a cartera, se ofrece la opción de “realizar aplicaciones por anticipo”.  Esta configuración implica que al generar una factura con un anticipo incluido, automáticamente se hace la aplicación del anticipo, pagándose el total o parte de la factura.  Existe un ahorro de tiempo en la captura del usuario.
En Forma Manual: Desde el modulo de Clientes-Cartera, en la columna de Aplicaciones, donde el usuario debe seleccionar la opción de Consultar las aplicaciones del cliente deseado, en la pantalla de consulta de aplicaciones se presenta el botón de “Agregar”, posteriormente se debe de seleccionar un abono disponible y a la vez escoger el cargo o los cargos que se quieran cubrir. El usuario también tiene la opción de manipular los importes a cargar mientras no exceda el saldo disponible del abono.

¿En qué consiste una aplicación?

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Es la operación en la que se registra en e-conta el cargo o los cargos se están pagando con un abono. Por lo cual, cada abono se puede aplicar a uno o varios cargos.
Estas aplicaciones permitirán al sistema identificar que cargos están liquidados o con saldo por liquidar, información útil para la generación del reporte de la antigüedad de los saldos.

¿Cómo se va conformando el estado de cuenta de un cliente?

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Los cargos y los abonos llegan en automático de los módulos de econta, por ejemplo, todos las facturas de un cliente genera un cargo, y todos los ingresos de un cliente generan un abono. La acumulación de cargos y abonos en un periodo tiempo es lo que propicia la formación del estado de cuenta.

¿Cómo capturar los saldos Iniciales de mis clientes?

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Opción 1 : Saldo Inicial del Cliente a cierta fecha. Los abonos que se registren en e-conta se aplican al saldo inicial.

Opción 2 : Captura de los cargos y abonos “vivos” del cliente. Los abonos que se registren en e-conta se aplican al cargo correspondiente.

La captura del saldo inicial o cargos de facturas pendientes de pago, se realiza en la opción de Clientes -Iniciar saldos, al seleccionar la opción de “Agregar”, se ha establece  primero si se quiere hacer un cargo o abono; si es abono solo existe la opción de Saldo Inicial, si es Cargo las opciones son saldo inicial o una factura manual.

Para conformar el saldo de un cliente en e-conta, se puede implementar la opción 1 o la opción 2, o la mezcla de ambas opciones. En ambos casos el control de las fechas es del usuario. e-conta no permite registrar una factura manual con fecha anterior al saldo inicial del mismo cliente.