¿Cómo se asigna un Anticipo a una factura?

Existen dos formas de hacer la asignación de un Anticipo:

  • Bancos: Por medio de la captura del Ingreso desde el módulo de Bancos, se puede seleccionar asignar a una referencia en particular o múltiples referencias.
  • Facturas: Al momento de realizar la factura, existe un campo denominado Anticipo, donde se puede asignar manualmente (esta opción se utiliza principalmente para quienes no cuentan con los módulos contables) o bien, dando clic en el campo se visualiza todos los registros de Anticipos que dicho cliente tiene dados de alta.

¿Cómo “cuadrar” una póliza contable de manera automática?

Al momento de estar capturando los movimientos de una póliza, si el usuario desea “cuadrarla” por desconocimiento o falta de tiempo; se debe presionar el botón de “Cuadre Automático”, y el sistema automáticamente insertará un movimiento con la cuenta de cuadre de cargo o abono y con el importe requerido para cuadrar la póliza.
Previamente, en el Catalogo de Cuentas se debieron de haber especificado bajo el campo de “Configuración de Póliza Automática” las cuentas para utilizarse como “Cuentas de cuadre / Cargo” y “Cuentas de cuadre / Abono”.
Los ajustes posteriores a estas pólizas se pueden realizar en el modulo de Contabilidad – Pólizas de Diario.

¿Como eliminar el Anticipo de una Referencia?

En el módulo de Anticipos por cada importe asignado a una referencia, se pueden aplicar las siguientes acciones :
Convertir a Revolvente : Para aplicar más adelante a otra referencia del mismo cliente.
Re-Asignar Referencia : Para aplicar el mismo importe a otra referenica del mismo cliente en ese momento.
Pago de Factura : Para convertir el importe en un abono para el cliente para el pago de una factura

¿Cuál es el uso del módulo de Bancos – Anticipos?

En especial para el giro de Agentes Aduanales, por cada ingreso de tipo Anticipo que se registra, es generado un anticipo revolvente para aplicar a cualquier referencia del cliente.
Es en el modulo de Anticipos en donde se asignan importes de anticipo a referencias especificas, los cuales se verán reflejados al momento de generar la factura de dichas referencias.
De la misma manera en este módulo se permite que un importe inicialmente considerado como anticipo pueda convertirse en un abono para el pago de facturas por parte del cliente.
Se recomienda ver el video de explicación de Bancos – Ingresos.

¿Siempre debo de capturar la referencia?

La captura de la referencia es opcional en cada uno de los tipos de ingreso, excepto en el de Anticipo.
La referencia es mostrada en las diferentes consultas y reportes relacionadas con el ingreso.
En el tipo de ingreso Anticipo no se permite la captura de una referencia; ya que para el desglose de un anticipo por referencia se cuenta con el módulo de Anticipos bajo el menú de Bancos, de especial interés para el uso de Agentes Aduanales.

¿Para qué sirve el modulo de Bancos Ingresos?

Permite el registro de los depósitos realizados en las cuentas bancarias de la empresa.
La información relacionada al ingreso como fecha, importe, concepto, etc.; son la base para formar el estado de cuenta bancario, junto con la información de los egresos capturados.
También se presenta la opción de la generación de la póliza de ingresos, en donde el usuario selecciona las cuentas contables correspondientes a los movimientos del ingreso.
Tipos de Ingresos : Anticipo, Aportación, Cobro de Facturas y Otros Ingresos.

¿Para qué sirve el modulo de Bancos?

En el módulo de bancos se capturan los ingresos y egresos de la empresa; así como las pólizas contables correspondientes. Permite el control de los cargos y abonos en las cuentas bancarias.
Tipos de Ingresos : Anticipo, Aportación, Cobro de Facturas y Otros Ingresos.
Tipos de Egresos : Pago a Proveedores, Servicios Complementarios, Acreedores Diversos, Impuestos, Nomina, Préstamos Bancarios e Intereses, por Cuenta de Clientes, Rembolso de Caja, Traspasos.