En el modulo Clientes-Cartera, aparece en el renglón superior, sobre la columna “Saldo de Clientes”, la sumatoria de la deuda de todos los clientes a la fecha actual.
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¿Cuáles son las claves de cargos de abonos de cartera de clientes?
Cargos:
CSI = Cargo Saldo Inicial
CF = Cargo Factura
CPD = Cargo Póliza de Diario
CGC = Cargo Gasto Comprobado
Abonos:
ASI = Abono Saldo Inicial
AA = Abono Anticipo
APF = Abono Pago Factura
APD = Abono Póliza de Diario
¿Cuáles son los tipos de cargos que se generan cuando se crea una factura de Agencia Aduanal?
Desde el modulo de catalogo de clientes existe la opción de configurar la manera de generar los cargos en el modulo de clientes (cartera) al momento que el agente aduanal genera una factura electrónica al cliente.
Existe la opción de :
a) No generar cargos
b) Generar un cargo por el total de la Factura Electrónica
c) Generar un cargo por el total de la suma de los Gastos Comprobados
En caso de activar las opciones b y c, en el estado de cuenta del cliente ambos cargos se identifican por el número de referencia, pero se diferencian por el tipo de cargo, uno es de Factura Electrónica y el otro es de Gastos Comprobados. El tipo de afectación a Cartera de Clientes es opcional y definida por el usuario.
¿Cómo se va conformando el estado de cuenta de un cliente?
Los cargos y los abonos llegan en automático de los módulos de econta, por ejemplo, todos las facturas de un cliente genera un cargo, y todos los ingresos de un cliente generan un abono. La acumulación de cargos y abonos en un periodo tiempo es lo que propicia la formación del estado de cuenta.
¿Cómo capturar los saldos Iniciales de mis clientes?
Opción 1 : Saldo Inicial del Cliente a cierta fecha. Los abonos que se registren en e-conta se aplican al saldo inicial.
Opción 2 : Captura de los cargos y abonos “vivos” del cliente. Los abonos que se registren en e-conta se aplican al cargo correspondiente.
La captura del saldo inicial o cargos de facturas pendientes de pago, se realiza en la opción de Clientes -Iniciar saldos, al seleccionar la opción de “Agregar”, se ha establece primero si se quiere hacer un cargo o abono; si es abono solo existe la opción de Saldo Inicial, si es Cargo las opciones son saldo inicial o una factura manual.
Para conformar el saldo de un cliente en e-conta, se puede implementar la opción 1 o la opción 2, o la mezcla de ambas opciones. En ambos casos el control de las fechas es del usuario. e-conta no permite registrar una factura manual con fecha anterior al saldo inicial del mismo cliente.