Las cuentas de Clientes y Proveedores deben de existir a nivel general en el catalogo; ya que el control en especifico de cada uno de los clientes y proveedores se controla mediante los catalogos de clientes y proveedores y sus módulos contables correspondientes.
La cuenta que agrupe clientes y proveedores deberá ser etiquetada con el dato de Configuración de Póliza Automática.
La recomendación para cargar saldos iniciales para la implementación de los módulos contables en e-conta.mx, es mediante la generación de un póliza de diario con los saldos de cada cuenta a la fecha a partir de la cual se iniciaran operaciones en e-conta.mx.
Menú : Contabilidad + Pólizas de Diario
1) Botón de Reporte (abajo a la derecha) en la pantalla del Catalogo de Cuentas: permite la impresión o consulta de los datos generales de cada cuenta contable, indentando el nombre de la cuenta según su nivel para facilitar la lectura.
2) Menú : Contabilidad + Reportes + Catalogo de Cuentas : Reporte más especifico del Catalogo de Cuentas con opción a filtrar por Régimen, Oficina o alguno de los datos de Configuración de Póliza Automática.
Es una forma de implementar Centro de Costos en su Catalogo de Cuentas.
El campo Régimen solo afecta a quienes utilicen el giro de Agente Aduanal y según las referencias de importación o exportación se puede contabilizar por separado en el Catalogo de Cuentas.
En la captura de diversos movimientos contables se pregunta el dato de la oficina, el cual puede reflejarse en la póliza contable como un centro de costos. En este caso es necesario especificar que la cuenta contable esta ligada a una oficina previamente capturada en el catalogo de oficinas.
Esta dato permite etiquetar a la cuenta contables para:
1) Utilizarlas en la generación automática de pólizas contables
2) Facilitar la captura según aplica en las diferentes formas de captura
Ejemplo: Bancos:
Solo las cuentas etiquetadas como “Bancos” aparecerán automáticamente como opción de captura en las formas de Ingresos y Egresos.
Por ahora e-conta.mx requiere de la captura manual de todas sus cuentas contables.
Se esta trabajando en una mejora que permita el importar los datos de un catalogo de cuentas desde un archivos de excel o de un archivo de texto.
Menú : Contabilidad
Sub menú : Catálogo de Cuentas
Se requiere la captura del catalogo de cuentas si el objetivo es llevar la contabilidad completa en e-conta.mx.
La nomenclatura de la cuenta y las descripciones en español e inglés son datos libres y definidos por el usuario.
El usuario define si una cuenta es sub-cuenta de otra previamente capturada.
e-conta.mx se encarga de configurar en automático el nivel de cada cuenta; así como el determinar si es Controladora o No Controladora.
El usuario define el Tipo de Cuenta, la Naturaleza de la Cuenta y el Tipo de Moneda.